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白酒飘香板块暴涨 茅台市值超12万亿元

时间:2019-07-10

  除了太平洋证券,此前4月份,贵州茅台公布2019年一季度经营数据时,东兴证券给出贵州茅台1052元的目标价,而华创证券也在5月7日发布研报称,维持茅台目标价1000元,“强推”评级。逻辑是公司经销商继续优化,渠道营销平稳转型,一季度如期开门红,极强品牌力和市场应对能力无虞,后续直销加快保驾业绩确定性较快增长。另外,5月8日上午,中金公司发布研报称,由于看好茅台结构升级,上调目标价26.3%至1250元。

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  从股价表现来看,7月1日,开盘大涨2.09%,股价报1004.52元/股,随后股价一路上行,上午11点16分左右,贵州茅台一度升至1035.6元/股,涨幅超过5%。而截至收盘,贵州茅台股价报1031.86元/股,涨幅4.86%,站稳千元大关。

  太平洋证券认为,受益于龙头地位、增长的确定性、投资结构优化等,贵州茅台的估值中枢上行,逐渐向上一轮景气周期的高点靠近,股价不断突破创新高。考虑今明两年市场的预期比较乐观,以及三季报之后开始估值切换,“我们继续看好贵州茅台的投资价值,向上继续看20%左右的空间。”

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  实际上,从最近几个交易日的表现来看,白酒板块不断走高,目前已经连续四日收阳,8个交易日内白酒板块涨幅17.19%。而在其概念股中,股价涨幅较大的为、山西汾酒、和,5日涨幅分别为15.7%、13.22%、12.36%和11.57%。

  同时,太平洋证券表示,股价能够持续创新高的白酒板块个股,主要集中在以贵州茅台为首的头部公司,以及基本面扎实、增长预期较好的主流公司。而目前,主流白酒公司的动态PE靠近合理区间上沿。其中,茅台29X,五粮液27X,古井27X,老窖26X,顺鑫30X,汾酒31X,水井坊33X。结合过往周期及其估值中枢来看,当前白酒的估值并未明显泡沫化。

  太平洋证券表示,6月中下旬茅台酒加速发货,日均发货量超100吨,上半年总发货量约1.4万吨。此外,继经销商完成个性化产品全年打款后,6月下旬,茅台再启动经销商集中打下半年全部货款。结合表观的收入和预收款,贵州茅台的中报和全年的增长预期较好。

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  太平洋证券认为,白酒景气周期拉长,受益于消费升级和集中度提升等逻辑,白酒龙头公司继续保持较快的收入利润增速,基本面好,确定性高。市场疲软的背景下,没有其他突出的强势板块,彰显白酒板块的投资配置价值。综合来看,本轮白酒集体大涨的主要原因包括:长线资金的持续积淀、国内机构的集中抱团、名优白酒的销售淡季不淡、较好的增长预期等。

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  另外,值得注意的是,除了贵州茅台外,7月1日,白酒板块整体表现也较为亮眼,当天整体涨幅高达4.43%。该板块的18只个股中,除了*ST皇台停牌外,其余17只个股全线飘红,其中顺鑫农业股价上涨7.18%,涨幅排名第一,而、等两只个股,涨幅分别为6.88%和6.82%,涨幅排名第二和第三。另外,收涨6.81%,金种子酒、酒鬼酒等涨幅超过4%。

  实际上,随着贵州茅台股价不断走高,机构也开始不断上调目标价。比如6月30日,证券就再次将贵州茅台的目标价提高至1240元。证券给出的理由有三点:

  喜迎七月开门红,三大股指全线大涨,行业板块几乎全线上扬,不少个股也刷新了自己的历史纪录,白酒板块龙头

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  贵州茅台的投资结构持续优化。无论以绝对收益为导向的长线资金,还是考核相对收益的国内机构资金,均选择买入并长期持有贵州茅台。有基本面和资金面等作为支撑,市场开始消除疑虑,短期内大幅向下调整的概率较小。

  基于以上判断,太平洋证券判断贵州茅台的估值会继续上行,根据2020年EPS给30倍PE,提高目标价到1240元,对应2019年的PE为34.9倍,“买入”评级。

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  因此,经销商集中打款导致资金链紧张,短期可能会对茅台酒和其他竞品的价格造成影响。但从目前市场上茅台酒“一瓶难求”的供需格局来看,茅台受到的影响比较有限。我们判断,下半年茅台酒价格继续向上的趋势不变。、1573等名优白酒主要看中秋国庆销售旺季的动销情况,如果动销不差,则基本面得以验证,景气延续,市场继续乐观。综合来看,贵州茅台作为龙头的确定性仍是最高,享受龙头高溢价。

  值得注意的是,如今贵州茅台最新市值为12962亿元,目前已经超越农业银行(最新市值为12441亿元)和中国石油(最新市值为12021亿元),在整个A股市场的公司市值中排名第四,仅次于工商银行(最新市值为20313亿元)、中国平安(最新市值为16094亿元)和建设银行(最新市值为14949亿元)。

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